2024년에 매수해야 할 최고의 주식 10개

목록에서 가장 흥미로운 주식은 아닐 수도 있지만 Target은 상품과 마찬가지로 매우 합리적인 가격에 거래되고 있습니다.

금리 인상 속도 둔화, 인플레이션 감소, 고용 시장 회복에 힘입어 2023년 주식은 강한 상승세를 보였습니다. 이는 미국 경제가 달성하기 힘들지만 매우 바라는 '연착륙'을 예고할 수 있는 세 가지 좋은 징조입니다.

이러한 모멘텀은 2024년 초에도 계속되었으며, 미국 3대 주식 시장 지수는 모두 연초에 사상 최고치를 기록했습니다.

2024년은 필연적으로 투자자들에게 많은 놀라움을 가져올 것입니다. 그 중 일부는 좋지 않습니다. 그러나 올해 남은 기간과 그 이후에도 다음 각 주식에 대해 낙관할 만한 충분한 이유가 있습니다. 2024년에 매수할 수 있는 최고의 주식 10개는 다음과 같습니다.

1.Alphabet Inc. (티커: GOOGL)
2.금융 서비스(DFS) 알아보기
3.월트디즈니(DIS)
4.PDD홀딩스(PDD)
5.옥시덴탈석유공사(OXY)
6.매치그룹(MTCH)
7.Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV(ASR)
8.타겟코퍼레이션(TGT)
9.Pimco 25+ Year Zero 쿠폰 미국 재무부 지수 ETF(ZROZ)
10.씨티그룹(C)

알파벳 주식회사(GOOGL)
이 글을 쓰는 시점에서 Google의 모회사인 Alphabet은 기업 가치가 2조 달러가 넘는 단 4개의 상장 회사 중 하나입니다. 이는 지배적인 검색 엔진뿐만 아니라 스마트 장치, Pixel 스마트폰, YouTube, Google Cloud 및 Google Play 스토어를 포함한 Google 브랜드 서비스 제품군을 제공하는 검증된 거대 기술 기업입니다.

2023년 말 JP모건은 알파벳을 2024년 '최고 주식'으로 선정했으며, 이는 광고 성장 개선, 성공적인 비용 절감에 따른 마진 증가, 물론 인공 지능을 언급했습니다.

OpenAI의 ChatGPT가 가장 눈에 띄는 소비자 지향 AI 챗봇으로 주목을 받은 반면, Google은 최근 GPT-4의 경쟁자로 Gemini를 출시했습니다. 불행히도 Gemini의 반응은 그다지 좋지 않았습니다. 회사는 다양한 역사적 인물의 인종을 부정확하게 묘사하는 이미지 생성 기능을 기괴하게 출시한 후 약간의 어려움을 겪었습니다.

그 결과, GOOGL 주가는 3월 초 현재까지 연초 대비 최대 5% 하락했지만 이후 주가는 급격하게 반전되었습니다. Alphabet의 빠른 시장 복귀는 4월 25일 1분기 수익 보고서에서 확고해졌습니다. 이 보고서는 검색 대기업이 수익과 수익 모두에서 편안한 성과를 거두었다고 보고한 것입니다. 또한 회사는 사상 최초의 배당금을 발표하고 700억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다.

주가가 회복된 이후에도(현재 5월 말까지 25% 상승), 가치 평가만으로도 여전히 더 많은 상승 가능성이 있습니다.

23.3배의 선행 수익으로 GOOGL 주식이 Apple Inc.(AAPL)의 선행 주가수익비율 29를 지배할 만큼 시장으로부터 충분한 존경을 받는다면 현재 수준보다 여전히 24%의 상승여력이 더 있습니다. 배수의 격차가 줄어들 것이라고 기대하는 것은 무리가 아닙니다. GOOGL은 지난 5년 동안 Apple보다 훨씬 빠르게 수익과 수익을 성장시켰으며, 추세 분석가들은 가까운 미래에도 이러한 추세가 계속될 것으로 예상합니다.

5월 24일까지의 연간 누계(YTD) 실적: +25.3%

금융 서비스(DFS) 살펴보기
연착륙 가능성이 점점 더 높아짐에 따라 Discover와 같은 회사는 경제가 경기 침체를 피할 경우 이익을 얻을 수 있도록 준비되어야 합니다. 신용카드 발급사인 DFS는 Visa Inc.(V), Mastercard Inc.(MA) 및 American Express Co.(AXP)와 같은 업계 대기업에 비해 규모가 작습니다. 대부분의 발행사와 달리 Discover는 모든 거래에서 일부만 가져가는 대신 소비자에게 돈을 빌려줍니다. 이는 미국 소비자의 건강이 DFS의 성공에 가장 중요하다는 것을 의미하며, 고맙게도 미국 소비자는 강합니다.

지난 2월, DFS 주주들은 뜻밖의 좋은 소식을 접하게 되었습니다. Capital One Financial Corp.(COF)가 전체 주식 거래로 Discover를 인수하기로 합의했다는 것입니다. 이는 다른 거대 신용카드 회사에 대한 훨씬 더 경쟁력 있는 경쟁자가 될 것입니다. 여전히 규제 승인이 필요한 이 거래는 2024년 말이나 2025년 초에 완료될 것으로 예상됩니다. DFS 주주들은 자신이 소유한 DFS 주식 1주당 COF 1.0192주를 받게 되므로 이번 구매는 5월 24일 현재 Discover 주가에 13.8% 프리미엄이 붙은 것입니다. .

제안된 거래는 전체 주식 거래이기 때문에 Discover 주식이 Capital One 주식의 성공을 어느 정도 추적할 것으로 기대할 수 있습니다. DFS 주식의 전망은 규제 과정을 거치면서 거래 승인 가능성도 추적할 것입니다.

5월 24일까지 YTD 실적: +10.9%

월트디즈니(DIS)
작년 목록에서 다시 선정된 Disney는 공원, 크루즈, 방송 및 스트리밍 플랫폼, 영화 스튜디오, ESPN 및 Disney+와 같은 잘 알려진 플랫폼을 포함하는 다양한 포트폴리오를 갖춘 글로벌 엔터테인먼트 거대 기업입니다.

비용이 통제할 수 없을 정도로 치솟았다가 2022년 후반에 최고 경영진으로 복귀한 유명한 CEO Bob Iger가 이끄는 House of Mouse는 최근 비용 절감 목표를 35% 이상 늘릴 것이라고 발표했습니다. 55억~75억 달러. 디즈니는 올해 초 행동주의 투자자인 넬슨 펠츠(Nelson Peltz)와 대리전을 벌였습니다. 펠츠는 이사회 자리 2개를 요구하고 이사회가 아이거에게 너무 충성스럽다고 주장했습니다. 아이거와 디즈니는 4월 초 주주들이 회사가 제안한 이사 명단을 승인하기 위해 투표하면서 승리를 거두었습니다.

주주들이 아이거를 신뢰하는 이유가 있습니다. 그의 리더십은 Pixar, Marvel Entertainment 및 Lucasfilm을 포함하여 회사의 가장 현명한 인수로 이어졌습니다.

5월 24일까지 YTD 실적: +12.7%

PDD홀딩스(PDD)
PDD는 철저한 성장주이므로 모든 투자자가 보유하기에 적합하지 않을 수 있지만 성장 궤적은 정말 놀랍습니다. 이 중국 전자상거래 회사는 10년도 채 되지 않은 2015년에 설립되었지만 이미 중국 전자상거래업체인 Alibaba Group Holding Ltd.(BABA) 및 JD.com Inc.( JD).

PDD는 Pinduoduo와 Temu의 모회사이며, 후자의 플랫폼은 중국 이외의 전자상거래에 대한 회사의 노력입니다. 이 벤처는 순조롭게 진행되고 있습니다. 2022년 9월 출시된 지 1년 만에 Temu는 이미 40개국에 진출했습니다.

PDD의 수익은 주로 거래 수익이 327% 증가한 데 힘입어 1분기에 전년 동기 대비 131% 급증했습니다. 저렴한 품목과 모바일 우선 온라인 상점으로 유명한 PDD는 저렴한 상품, 무료 배송, 90일 무료 반품으로 고객을 사로잡습니다. 선도 수익의 14배 미만으로 거래되는 PDD는 서류상으로는 도둑질처럼 보입니다. 중국 경제 상황과 더불어 2021년 중국 거대 기술 기업에 대한 단속에서 그랬던 것처럼 중국 공산당이 권위를 행사하는 정도는 PDD의 더 큰 위험 요소 중 두 가지입니다. 그러나 회사는 이미 충분히 수익성이 있기 때문에 주주들은 회사가 계속 존재할 것이라고 확신해야 합니다.

2024년 현재까지 주가는 시장 대비 약간 저조한 성과를 보였지만 최근 4월 말부터 5월 말 사이에 연간 누계 14.4% 손실에서 연간 누계 7.7% 상승으로 급락하는 모습을 보였습니다. 최근 랠리의 이면에는 지난 한 해 동안 많은 어려움을 겪었던 중국 주식에 대한 심리가 개선된 것이 있습니다. 정서가 계속 개선됨에 따라 PDD가 하반기에 이익을 더할 것으로 예상됩니다.

5월 24일까지 YTD 실적: +7.7%

옥시덴탈석유공사(OXY)
역사상 가장 위대한 투자자인 워렌 버핏의 발자취를 따르는 것은 결코 나쁠 것이 없습니다. 오마하의 오라클은 자신의 거대한 지주 회사인 Berkshire Hathaway Inc.(BRK.A, BRK.B)를 통해 이 석유 및 천연가스 주식에서 꾸준히 입지를 구축해 왔습니다. 약 14.4배의 선도 수익으로 거래되고 1.4%의 적당한 배당금을 제공하는 OXY는 버핏이 가장 선호하는 주식 유형에 적합합니다. 즉, 가치주 영역에서 잘 운영되는 회사입니다.

버크셔는 2019년에 처음으로 회사에 투자했는데, 당시 이 회사는 Occidental의 Anadarko Petroleum 인수에 자금을 지원했습니다. 그 이후로 버크셔는 계속해서 성장하는 OXY의 엄청난 지분을 축적했습니다. 회사 지분 50%를 매입하기 위한 규제 승인을 얻은 버크셔는 5월 15일 현재 지분을 1억 9,600만 주에서 거의 2억 4,800만 주로 늘려 회사의 약 28% 지분을 차지합니다.

늘 기회주의자였던 버핏은 OXY 주가가 60달러 이하로 거래될 때 주로 매수 타이밍을 잡아왔습니다. 이는 주가에 약간의 인위적인 바닥을 제공했습니다. 2019년 자금 조달 계약에서 버크셔는 주당 56.62달러에 추가로 8,380만 주를 매입할 수 있는 영장을 획득하여 버크셔가 해당 수준 이상의 가격을 볼 수 있는 더 큰 인센티브를 제공했습니다. 2023년 에너지 가격이 하락하여 OXY의 실적이 저조한 반면, 2024년에 더 높은 유가로 되돌아가는 것은 OXY에 좋을 것입니다. OXY는 예상보다 더 끈적거릴 경우 잠재적 인플레이션에 대한 완충재로 보유하기에 좋은 주식이기도 합니다. .

5월 24일까지 YTD 실적: +4.1%

매치그룹(MTCH)
온라인 데이트 거대 기업인 Match Group은 최근 몇 년 동안 2021년, 2022년, 2023년에 부진하는 등 힘든 상황을 겪었습니다. 다년간의 하락세의 큰 부분은 단순히 급격한 금리 상승과 이미 과대평가된 주식으로 인한 불편함이었습니다. 2021년은 예상 수익 추정치의 132배에 거래되었습니다.

그 수치가 너무 높은 것처럼, Match의 현재 포워드 P/E인 13.2는 낮습니다. MTCH는 Tinder, Hinge, PlentyOfFish, OkCupid 및 Match.com과 같은 최고의 온라인 데이트 브랜드를 소유하고 있습니다. 간단히 말해서, 젊은 세대가 점점 더 전화에 집착하고 결혼을 점점 더 뒤로 미루고 있기 때문에 온라인 데이트는 세속적인 성장 모드에 있어야 합니다. 미국에서 초혼의 평균 연령은 현재 연령에 비해 남성은 30세, 여성은 28세입니다. 1990년에는 남성이 26명, 여성이 24명이었습니다.

그렇긴 하지만, 2024년에도 주가가 계속 하락한 이유는 최근 분기 동안 유료 사용자가 감소하고 있는 주력 앱인 Tinder의 둔화 때문입니다. 그러나 회사 전체는 여전히 성장하고 있으며 모든 것에 대한 공정한 가격이 책정되어 있습니다. 향후 5년 동안 연평균 20%의 복합 성장률로 수익을 성장시킬 것으로 예상되는 회사의 경우 MTCH는 2024년에 바로 스와이프할 회사처럼 보입니다.

5월 24일까지 YTD 성과: -19.5%

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV(ASR)
US News가 선정한 최고의 매수 목록 중 3년 연속 수익을 올린 멕시코 공항 운영업체인 Grupo Aeroportuario del Sureste는 지난해 주가가 32.1% 상승했습니다. 이는 2022년 약세장에서 17% 상승한 데 따른 것입니다. 최근의 인상적인 성과는 잘 운영되는 회사를 나타낼 수 있지만 반드시 주식을 매수하는 것은 아닙니다. 2024년에 주식을 매수하게 만드는 것은 미래 거시경제 전망과 함께 ASR의 가치 평가입니다. 주식은 약 14배의 선도 수익으로 거래됩니다. 다음 회계 연도에 14%의 매출 성장과 77%의 수익 성장을 기록할 것으로 예상되는 수익성 있는 회사의 경우 이는 합리적입니다. 회사의 뒤를 쫓는 순풍은 '니어쇼어링' 추세입니다. 미국 기업들은 운송 비용을 통제하고, 공급망 장애를 피하고, 중국 상품에 대한 관세를 회피하기 위해 생산을 미국에 더 가깝게 가져옵니다.

2018년 중국산 수입품에 대대적인 관세가 부과된 이후 멕시코는 중국을 제치고 미국산 수입 1위 국가로 올라섰다. 2023년 1분기 기준으로 멕시코는 수입의 15%, 중국은 13%를 차지했습니다. 이는 2018년 멕시코와 중국이 각각 13%, 21%를 차지한 것과 크게 다릅니다. 항공 여행은 경제 활동을 잘 나타냅니다. , 멕시코의 경제적 미래는 밝습니다. 게다가 소득 투자자들은 ASR이 현재 약 3.6%의 배당 수익률을 자랑한다는 사실을 알게 되어 기뻐할 것입니다.

5월 24일까지 YTD 실적: +16.7%

타겟 코퍼레이션(TGT)
목록에서 가장 흥미로운 주식은 아닐 수도 있지만 TGT는 상품과 마찬가지로 매우 합리적인 가격에 거래되고 있습니다. Target은 선행 수익의 15.6배에 불과해 Walmart Inc.(WMT)와 같은 다른 할인 소매업체에 비해 27.3, Costco Wholesale Corp.(COST)과 같은 할인 소매업체에 비해 의미 있는 할인 거래를 하고 있으며 Dollar와 같은 일부 할인 매장도 마찬가지입니다. General Corp.(DG)의 향후 수익은 20.3배입니다. 이는 특히 이번 회계연도에 5%, 다음 회계연도에 12%의 수익 성장이 예상되는 회사의 경우 다소 부당해 보입니다. 2023년은 소매업체에게 힘든 한 해였습니다. 소매점 절도 수준이 높아 9개 매장을 폐쇄했으며, 매장에서 프라이드의 달을 인정한 이유로 소매업체를 보이콧하기 시작한 편협한 고객의 분노를 겪었습니다.

역사적으로 TGT는 불경기를 잘 견뎌냈고 소비자들은 대형 매장에서 할인 상품을 찾기도 했습니다. 따라서 Target도 이 목록에서 보다 방어적인 선택 중 하나입니다. Target이 3%의 배당금을 지급하므로 소득 투자자들도 여기에서 마음에 드는 것을 찾을 수 있을 것입니다.

5월 24일까지 YTD 실적: +3.4%

Pimco 25+ Year Zero 쿠폰 미국 재무부 지수 ETF(ZROZ)
주식 시장에서는 당연한 것으로 여겨지는 것이 거의 없지만 2024년에 어느 정도 분명한 것은 금리가 정점에 도달했을 가능성이 높다는 것입니다.

금리 하락에 대한 직접적인 방법은 만기가 긴 제로 쿠폰 재무 스트립에 투자하는 Pimco 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF입니다. 장기 채권은 금리 변화에 훨씬 더 민감하며, 금리가 하락하면 채권 가치가 높아집니다. 유효 듀레이션은 26.6년으로 금리가 1% 포인트 하락할 때마다 ZROZ의 가치는 26.6% 증가합니다. 이러한 역학은 장기 국채의 각 백분율 포인트 하락에 대해서만 작용하므로 단기 금리가 하락하더라도 기술적으로 ZROZ가 하락할 수 있다는 점을 명심하십시오.

2023년 12월에 선택된 이 선택은 인플레이션이 기대했던 것보다 더 높은 수준으로 유지되면서 올해까지 어려움을 겪었습니다. 이로 인해 중앙은행이 당분간 금리를 유지함에 따라 연준의 첫 번째 금리 인하 날짜가 늦어졌습니다. 존재.

ETF로서 ZROZ는 기술적으로 주식은 아니지만 주식처럼 하루 종일 자유롭게 거래됩니다. 운 좋게도 연초에는 경제가 회복력이 있는 것처럼 보이지만 ZROZ는 경제가 빠르게 약화되거나 불황이 발생할 경우 좋은 포트폴리오 헤지 역할을 해야 합니다. 그럼에도 불구하고, 투자자들은 ZROZ에 너무 많은 믿음을 두기 전에 인플레이션이 올바른 방향으로 확실하게 추세를 보이기 시작할 때까지 기다리고 싶어할 것입니다.

5월 24일까지 YTD 성과: -11.8%

씨티그룹(C)
이 목록의 성은 2023년부터 반복적으로 선택되는 세 번째 주식인 거대 은행 Citigroup입니다. 약 11배의 미래 이익을 위해 가치주 거래를 하고 3.3%의 건전한 배당금을 지급하는 씨티그룹은 올해 5월 24일까지 거의 26%를 추가하며 강한 출발을 보였습니다. 이는 해당 주식이 월스트리트로부터 어느 정도 사랑을 받았다는 것을 보여줍니다. 랠리는 여전히 장부가치에 대한 심각한 할인을 제거하기에 충분하지 않습니다. 씨티그룹 주식은 여전히 ​​장부가치의 0.64배에 불과합니다.

아마도 회사가 턴어라운드 계획을 진행 중이기 때문에 비용을 절감하고 비즈니스의 비핵심 부분을 판매하고 있기 때문일 것입니다. 좋은 일에는 시간이 걸리고 씨티그룹의 구조 조정에도 시간이 걸리지만 그 동안 해당 주식은 2022년 초에 주식을 매입하기 시작한 버핏의 버크셔에 대한 또 다른 보유입니다. 분석가들은 또한 씨티그룹이 도둑질이 될 수 있다고 생각하며 모닝스타는 별 4개 등급을 받고 있으며 이는 5월 24일 종가 $62.26보다 7% 상승 여력이 있음을 의미하는 $68의 공정 가치입니다.

5월 24일까지 YTD 실적: +25.9%