비트코인이 10일 만에 10% 급락: 다음 충돌을 발견하는 방법 알아보기

새로운 스택을 구매한 지 불과 한 시간 또는 하루 만에 비트코인이 예기치 않게 급락하는 것을 얼마나 자주 보셨나요? 진작 알았더라면 나중에 더 싸게 샀을 텐데 하는 아쉬움을 다들 겪어보셨을 텐데요. 좋은 소식은 일부 지표가 이러한 경기 침체를 예측하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다.

MVRV Z-점수 및 Pi Cycle Top과 같은 일부 지표는 시장 최고점을 식별하는 데 도움이 되지만 단기 하향 움직임에 대한 통찰력을 제공하지는 않습니다. 이것이 온체인 거래자가 실현한 가격이 작용하는 곳입니다.

온체인 거래자 실현 가격 그래프는 2018년부터 2024년까지 비트코인 ​​가격 변동의 명확한 패턴을 강조합니다. 비트코인 ​​가격이 온체인 거래자 실현 가격 아래로 떨어질 때마다 더 하락하는 경향이 있습니다. 평균적으로 가격은 43일 이내에 -27% 급락합니다.

또한 실현 가격은 종종 동적 지지선 또는 저항선 역할을 합니다. 비트코인 가격이 위에서부터 이 선에 접근하면 때로는 이를 지지선으로 사용하여 반등하기도 합니다. 반대로, 가격이 실현 가격 아래로 교차할 경우 돌파에 실패하고 해당 선을 저항선으로 사용하여 추가 하락하는 경우가 많습니다.

실현 가격이 그토록 강력한 지표인 이유를 이해하려면 기본 개념을 이해하는 것이 중요합니다. 실현 가격은 현재 모든 비트코인 ​​보유자가 코인을 획득한 평균 가격을 나타냅니다. 시장 가격이 실현 가격 아래로 떨어지면 많은 보유자가 미실현 손실을 입고 있다는 뜻이며, 이는 매도 압력을 가해 추가적인 가격 하락으로 이어질 수 있습니다.

거래자는 실현된 가격을 벤치마크로 사용하여 잠재적인 하락 움직임을 예측할 수 있습니다. 비트코인 가격이 실현 가격을 넘을 때 면밀히 모니터링함으로써 거래자는 매도 압력이 높아지는 기간을 예측하고 그에 따라 준비할 수 있습니다.

그러나 다음과 같은 질문이 생길 수 있습니다. 비트코인이 하락할 것이라는 사실을 안다면 언제 다시 매수해야 할까요?

우선, 지속적으로 고점에 매도하거나 저점에 매수하는 것이 거의 불가능하다는 점을 이해해야 합니다. 트레이더는 한 번 운이 좋을 수도 있지만 이러한 위업을 지속적으로 반복하는 것은 불가능합니다. 그렇지 않으면 많은 사람들이 매우 빨리 부자가 될 것입니다. 그러나 온체인 실현 가격 그래프를 통해 가격 구조를 분석할 수 있습니다. 비트코인 가격이 하락을 멈추고 상승 추세를 보이기 시작하면 이는 잠재적인 환매 기회를 나타냅니다.

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 하향 추세와 상승 추세를 모두 명확하게 나타낼 수 있습니다. MACD는 자산 가격이 오르거나 내릴 가능성이 있는지 거래자가 이해하는 데 도움이 되는 도구입니다. MACD 라인과 신호 라인의 두 라인을 사용합니다. MACD선이 시그널선 위로 올라가면 매수 타이밍이 될 수 있습니다. 시그널선을 하회하면 매도 타이밍이 될 수 있습니다. MACD에는 또한 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타내는 히스토그램으로 알려진 빨간색과 녹색 막대가 있습니다. 녹색 막대는 강세 모멘텀 증가를 나타내고 빨간색 막대는 약세 모멘텀 증가를 나타냅니다.

온체인 거래자 실현 가격과 MACD를 함께 사용함으로써 거래자는 비트코인의 가격 변동에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이 조합을 통해 트레이더는 높은 확률로 잠재적인 하락 추세를 식별하고 시장에 재진입할 수 있는 가장 좋은 시기를 예측할 수 있습니다.